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기금 포트폴리오
국민연금기금은 1988년 국민연금법에 따라 설치된 이래 지속적으로 성장하여 2024년 2월 말 현재 운용규모가 1070조 원에 이르고 있습니다. 기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위하여 국내채권의 비중을 축소하고, 해외투자 및 대체투자를 확대하는 등 투자 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다.
포트폴리오 현황
(단위 : 조 원, 2024년 2월 말 기준)
| 구분 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 전체자산 | 1069.7 | 100% |
| 복지부문 | 0.2 | 0.0% |
| 금융부문* | 1068.5 | 99.9% |
| 국내주식 | 148.0 | 13.8% |
| 해외주식 | 351.5 | 32.9% |
| 국내채권 | 320.1 | 29.9% |
| 해외채권 | 76.4 | 7.1% |
| 대체투자 | 171.4 | 16.0% |
| 단기자금 | 1.4 | 0.1% |
| 기타부문 | 0.9 | 0.1% |
* 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임
국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매월 말 기금 포트폴리오 구성 현황을 공개하고 있음(단, 상기 수치는 결산 전 잠정치임)
포트폴리오 추이
(단위 : 십억 원, 2024년 2월 말 기준)| 구분 | 현황(말잔) | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체자산(시장가) | 1,069,652 | 1,069,652 | 1,035,795 | 890,466 | 948,719 | 833,728 | 736,654 |
| 공공부문 | - | - | - | - | - | - | - |
| 복지부문 | 209 | 209 | 202 | 204 | 201 | 180 | 166 |
| 금융부문 | 1,068,547 | 1,068,547 | 1,035,198 | 889,835 | 948,106 | 833,138 | 736,079 |
| 국내주식 | 147,986 | 147,986 | 148,042 | 125,373 | 165,808 | 176,696 | 132,261 |
| 해외주식 | 351,452 | 351,452 | 320,361 | 240,894 | 256,625 | 192,752 | 166,528 |
| 국내채권 | 320,116 | 320,116 | 326,023 | 311,186 | 339,991 | 326,099 | 320,751 |
| 해외채권 | 76,373 | 76,373 | 73,673 | 63,288 | 63,896 | 44,883 | 30,462 |
| 대체투자 | 171,414 | 171,414 | 164,204 | 146,232 | 119,305 | 90,660 | 84,295 |
| 단기자금 | 1,417 | 1,417 | 2,480 | 2,017 | 2,481 | 2,049 | 1,782 |
| 기타부문 | 897 | 897 | 395 | 427 | 413 | 409 | 408 |
각 수치는 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이 발생할 수 있음
2023년 , 2024년 수치는 잠정치임
금융부문 평가액은 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임
담당
- 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장
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